Modtag og send bankoverførsler
Det store overblik
For at kunne modtage indbetalinger fra kunder og foretage bankoverførsler til kunder og husejere/kreditorer, så skal man naturligvis have en eller flere bankkonti, hvorpå der kan indsættes overførsler, og hvorfra der kan udbetales penge.
Indbetalinger fra kunder
registreres i BookingStudio ved at der laves et udtræk af kontooverførsler i bureauets netbank/online banking system, der gemmes som en tekstfil. Herefter indlæses filen i BookingStudio og bogføres. Se artiklen Indlæsning af indbetalinger fra bank for gennemgang.
Udbetalinger/overførsler
foregår lige modsat. I BookingStudio laves et udtræk af de betalinger der skal foretages, hvorefter de bogføres. Se artiklen Afregn skyldigt beløb til debitor.
For at kunne få bankoverførsler med indbetalinger ud fra en bankkonto og ind i BookingStudio, og omvendt få udbetalinger af skyldige beløb til kunder eller kreditorer fra BookingStudio og ind i banken, så beløbene kan overføres, laver man i BookingStudio under Økonomi -> Bankkonti en række opsætninger, der beskriver ens fysiske konti i banken, samt hvordan de enkelte konti kan hhv. levere data til BookingStudio, og modtage data fra BookingStudio.
For hver enkelt bankkonto man definerer under Økonomi -> Bankkonti, skal man angive en række oplysninger.
Her er et fiktivt eksempel
Bankoplysninger
Her angives et kendenavn samt de grundlæggende oplysninger om kontoens banken.
De fleste af disse oplysninger er som regel blot informative, bortset fra landet, der altid skal anføres korrekt, for at overførslen kan laves rigtigt.
Kontooplysninger
Her angives kontooplysninger, så banken kan sende de korrekte oplysninger med ved bankoverførsler/udbetalinger.
Felterne “Signer Id” samt “Aftalenr” benyttes kun ved visse typer SEPA-overførsler, og kan som regel efterlades blanke.
Bankintegrationer
Her er tale om informationer for de to typer transaktioner, hhv. bankoverførsler (betalinger) og bankindbetalinger.
Eksport format for bankoverførsler
Her skal angives hvilket format, banken forstår, når der laves udbetalinger fra BookingStudio. Den pågældende bank skal kunne forstå det format, som er valgt her.
Konto til bankoverførsler
Her angives den likvidkonto fra kontoplanen i BookingStudio, som skal bogføres fra, når der laves udbetalinger via denne bankkonto.
Import format for bankindbetalinger
Her skal det angives, hvilket format filen fra banken er på, så BookingStudio kan genkende betalingerne.
Konto til bankindbetalinger
Her skal det angives, hvilken likvidkonto fra kontoplanen i BookingStudio, som indbetalingerne skal bogføres på ved indlæsning af indbetalinger.
Læs videre
Indlæsning af indbetalinger fra bank
Indstillinger for indlæsning af indbetalinger